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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 8 792.00 | 1 314.00 | 7 477.00 | 8 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 792.00 | 1 314.00 | 7 478.00 | 8 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 967 980.00 | | 2 967 980.00 | 2 967 980.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 094.00 | | 2 969 094.00 | 2 969 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 887.00 | 1 314.00 | 2 976 572.00 | 2 977 887.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 350.00 | 298 106.00 | | 340 350.00 |
DL TOTAL (I) | 357 201.00 | 313 351.00 | | 357 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 868.00 | 57 486.00 | | 58 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 648.00 | 276 455.00 | | 310 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | 939.00 | | 521.00 |
EA Autres dettes | 6 186.00 | 104 660.00 | | 6 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 243 149.00 | 3 012 227.00 | | 2 243 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 372.00 | 3 451 767.00 | | 2 619 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 573.00 | 3 765 118.00 | | 2 976 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 434.00 | 1 151 131.00 | | 1 086 434.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 947.00 | | 637 947.00 | 637 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 947.00 | | 637 947.00 | 637 947.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 572.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 217.00 | | | 87 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769 078.00 | 769 078.00 | | 769 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 295.00 | 769 078.00 | | 856 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856 281.00 | 769 078.00 | | 856 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 358.00 | 115 930.00 | | 132 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 244.00 | 1 403 349.00 | | 1 494 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 894.00 | 1 105 243.00 | | 1 153 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 350.00 | 298 106.00 | | 340 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 807 677.00 | 815 172.00 | | 807 677.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | 555.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 555.00 | | 760.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 868.00 | 9.00 | | 58 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 648.00 | 310 648.00 | | 310 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 243 149.00 | 769 079.00 | 1 474 069.00 | 2 243 149.00 |
VB T. V. A. | 324 150.00 | 324 150.00 | | 324 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 643 830.00 | 2 643 830.00 | | 2 643 830.00 |
VI Groupe et associés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 980.00 | 2 967 980.00 | | 2 967 980.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 372.00 | 1 086 436.00 | 1 474 069.00 | 2 619 372.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 739.00 | 91 122.00 | | 87 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 508.00 | 42 700.00 | | 80 508.00 |
ST Autres comptes | 815 547.00 | 824 011.00 | | 815 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 978.00 | 2 978.00 | | 8 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 480 585.00 | 3 264 151.00 | | 2 480 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 278.00 | 1 655.00 | | 7 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 017.00 | 92 777.00 | | 95 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 589.00 | 125 708.00 | | 127 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 306.00 | 184 531.00 | | 186 306.00 |
ZE Dividendes | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 034.00 | 869 691.00 | | 905 034.00 |