| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
AP Constructions | 211 796.00 | 22 171.00 | 189 625.00 | 211 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591.00 | 922.00 | 1 669.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 524.00 | 23 093.00 | 207 431.00 | 230 524.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 745.00 | 23 093.00 | 211 652.00 | 234 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 254.00 | 914.00 | | 54 254.00 |
DH Report à nouveau | -4 296.00 | -2 522.00 | | -4 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 584.00 | -1 774.00 | | -4 584.00 |
DL TOTAL (I) | 45 374.00 | -3 381.00 | | 45 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 210.00 | 45 821.00 | | 36 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 834.00 | 124 534.00 | | 127 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 278.00 | 170 355.00 | | 166 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 652.00 | 166 973.00 | | 211 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 781.00 | 1 960.00 | | 15 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 366.00 | 3 734.00 | | 20 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 584.00 | -1 774.00 | | -4 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 184.00 | | 62 340.00 | 177 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 230 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 184.00 | | 53 340.00 | 177 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 416.00 | 7 677.00 | | 15 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 416.00 | 7 677.00 | | 15 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 210.00 | 9 723.00 | 26 487.00 | 36 210.00 |
VI Groupe et associés | 127 284.00 | 127 284.00 | | 127 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 278.00 | 139 791.00 | 26 487.00 | 166 278.00 |