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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 854.00 | 27 579.00 | 142 274.00 | 169 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 088.00 | 100 885.00 | 275 203.00 | 376 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 206.00 | 128 465.00 | 424 741.00 | 553 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 182.00 | | 811 182.00 | 811 182.00 |
BZ Autres créances | 448 552.00 | | 448 552.00 | 448 552.00 |
CF Disponibilités | 215 221.00 | | 215 221.00 | 215 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 129.00 | | 1 505 129.00 | 1 505 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 335.00 | 128 465.00 | 1 929 870.00 | 2 058 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 845.00 | 108 554.00 | | 138 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 043.00 | 30 291.00 | | 132 043.00 |
DL TOTAL (I) | 279 688.00 | 147 645.00 | | 279 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 429.00 | 415 509.00 | | 483 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 807.00 | 162 311.00 | | 745 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 263.00 | 170 982.00 | | 398 263.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | 2 960.00 | | 4 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 182.00 | 754 801.00 | | 1 650 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 870.00 | 902 445.00 | | 1 929 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 470 482.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 828 400.00 | 264 750.00 | 3 093 150.00 | 2 828 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 400.00 | 264 750.00 | 3 093 150.00 | 2 828 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 723.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 867.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 921.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 079.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 608.00 | 2 122.00 | | 45 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 296.00 | 2 045 345.00 | | 3 236 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 253.00 | 2 015 054.00 | | 3 104 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 043.00 | 30 291.00 | | 132 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 525.00 | 199 282.00 | | 155 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 653.00 | | 61 553.00 | 491 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 435.00 | | 58 507.00 | 487 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | 3 046.00 | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 742.00 | 44 723.00 | | 83 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 742.00 | 44 723.00 | | 83 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 807.00 | 745 807.00 | | 745 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | 1.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 811 182.00 | 811 182.00 | | 811 182.00 |
VB T. V. A. | 166 676.00 | 166 676.00 | | 166 676.00 |
VC Groupe et associés | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 308.00 | 80 589.00 | 264 803.00 | 383 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 603.00 | 204 603.00 | | 204 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 408.00 | 1 293 408.00 | | 1 293 408.00 |
VW T.V.A. | 191 006.00 | 191 006.00 | | 191 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 182.00 | 1 347 463.00 | 264 803.00 | 1 650 182.00 |