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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 325 545.00 | | 325 545.00 | 325 545.00 |
BF Prêts | | 25 545.00 | -25 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 325 545.00 | 25 545.00 | 300 000.00 | 325 545.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 312.00 | 6 169.00 | 15 143.00 | 21 312.00 |
CF Disponibilités | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 654.00 | 6 169.00 | 26 485.00 | 32 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 199.00 | 31 714.00 | 326 485.00 | 358 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 781.00 | 165 781.00 | | 165 781.00 |
DH Report à nouveau | 141 056.00 | 138 998.00 | | 141 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 513.00 | 2 058.00 | | -8 513.00 |
DL TOTAL (I) | 306 708.00 | 315 222.00 | | 306 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 971.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 777.00 | 23 776.00 | | 19 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 485.00 | 338 997.00 | | 326 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 777.00 | 23 776.00 | | 19 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 280.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 8 131.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 513.00 | 6 072.00 | | 29 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 513.00 | 2 058.00 | | -8 513.00 |