| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 650.00 | 150 463.00 | 187.00 | 150 650.00 |
AH Fonds commercial | 115 732.00 | | 115 732.00 | 115 732.00 |
AP Constructions | 94 427.00 | 52 697.00 | 41 730.00 | 94 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389 606.00 | 1 964 251.00 | 425 355.00 | 2 389 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 340.00 | 42 478.00 | 12 862.00 | 55 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 421.00 | 2 209 889.00 | 645 532.00 | 2 855 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BT Marchandises | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 818.00 | 28 126.00 | 568 692.00 | 596 818.00 |
BZ Autres créances | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 282 719.00 | | 282 719.00 | 282 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 573.00 | 28 126.00 | 1 194 447.00 | 1 222 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 994.00 | 2 238 015.00 | 1 839 978.00 | 4 077 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
CU Autres participations | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DG Autres réserves | 653 707.00 | | | 653 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 668.00 | | | -174 668.00 |
DK Provisions réglementées | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 715.00 | | | 1 029 715.00 |
DP Provisions pour risques | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 350.00 | | | 150 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 186.00 | | | 129 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 268.00 | | | 327 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 706.00 | | | 176 706.00 |
EA Autres dettes | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 635.00 | | | 797 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 978.00 | | | 1 839 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 265.00 | | | 647 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 133.00 | | 33 186.00 | 2 842 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 899.00 | 2 855 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 899.00 | 2 539 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 381.00 | | | 266 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 086.00 | | 33 186.00 | 2 526 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 433.00 | 280 607.00 | 15 155.00 | 1 944 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 333.00 | 1 130.00 | | 149 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 100.00 | 279 477.00 | 15 155.00 | 1 795 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 089.00 | | 104 512.00 | 203 089.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
6T Sur comptes clients | 20 729.00 | 7 397.00 | | 20 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 729.00 | 7 397.00 | | 20 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 446.00 | 7 397.00 | 104 512.00 | 236 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 266.00 | 327 266.00 | | 327 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 136.00 | 77 138.00 | | 77 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
UX Autres créances clients | 563 536.00 | 563 536.00 | | 563 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 001.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
VI Groupe et associés | 129 186.00 | 129 186.00 | | 129 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 473.00 | 627 668.00 | 74 805.00 | 702 473.00 |
VW T.V.A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 635.00 | 647 285.00 | 150 350.00 | 797 635.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |