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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 720.00 | 2 375.00 | 19 345.00 | 21 720.00 |
AP Constructions | 14 330.00 | 11 814.00 | 2 516.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 848.00 | 61 619.00 | 54 229.00 | 115 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 009.00 | 179 401.00 | 166 608.00 | 346 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 958.00 | 255 208.00 | 463 750.00 | 718 958.00 |
BT Marchandises | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BZ Autres créances | 89 958.00 | | 89 958.00 | 89 958.00 |
CF Disponibilités | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 930.00 | | 125 930.00 | 125 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 888.00 | 255 208.00 | 589 680.00 | 844 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 923.00 | 123 458.00 | | 140 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 638.00 | 58 464.00 | | -56 638.00 |
DL TOTAL (I) | 92 670.00 | 190 307.00 | | 92 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 109.00 | 65 201.00 | | 417 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 283.00 | 65 060.00 | | 18 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 182.00 | 25 407.00 | | 16 182.00 |
EA Autres dettes | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 010.00 | 253 265.00 | | 497 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 680.00 | 443 572.00 | | 589 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 010.00 | 205 999.00 | | 244 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 963.00 | 48 927.00 | | 105 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 737.00 | | 177 851.00 | 543 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 718 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 476 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 031.00 | | 4 740.00 | 238 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 706.00 | | 173 111.00 | 305 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 724.00 | 47 484.00 | | 207 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 2 107.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 457.00 | 45 377.00 | | 207 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 109.00 | 164 109.00 | 253 000.00 | 417 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 634.00 | 96 634.00 | | 96 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 634.00 | 96 634.00 | | 96 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 010.00 | 244 010.00 | 253 000.00 | 497 010.00 |