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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AH Fonds commercial | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 066.00 | 37 060.00 | 23 007.00 | 60 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 684.00 | 60 353.00 | 11 331.00 | 71 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 568.00 | 100 999.00 | 35 569.00 | 136 568.00 |
BT Marchandises | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CF Disponibilités | 153 873.00 | | 153 873.00 | 153 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 752.00 | | 230 752.00 | 230 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 319.00 | 100 999.00 | 266 320.00 | 367 319.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DG Autres réserves | 152 240.00 | 138 491.00 | | 152 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 066.00 | 13 749.00 | | 6 066.00 |
DL TOTAL (I) | 169 380.00 | 163 314.00 | | 169 380.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 121.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 961.00 | 73 277.00 | | 93 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703.00 | 22 148.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 940.00 | 95 546.00 | | 96 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 320.00 | 258 859.00 | | 266 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 166.00 | 219 991.00 | 646 157.00 | 426 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 166.00 | 219 991.00 | 646 157.00 | 426 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 615.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 1 273.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 1 273.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 1 031.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 2 396.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 454.00 | 693 192.00 | | 646 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 388.00 | 679 443.00 | | 640 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 066.00 | 13 749.00 | | 6 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 568.00 | | | 136 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 384.00 | 9 615.00 | | 91 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | 300.00 | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 097.00 | 9 315.00 | | 88 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |