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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 333 293.00 | | 333 293.00 | 333 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 293.00 | | 333 293.00 | 333 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BZ Autres créances | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CF Disponibilités | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 657.00 | | 361 657.00 | 361 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 298.00 | 47 289.00 | | 18 298.00 |
DL TOTAL (I) | 67 112.00 | 48 814.00 | | 67 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 750.00 | 18 637.00 | | 28 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 7 831.00 | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | | | 225.00 |
EA Autres dettes | 200 870.00 | 235 375.00 | | 200 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 488.00 | 41 154.00 | | 38 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 546.00 | 302 998.00 | | 294 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 658.00 | 351 811.00 | | 361 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 973.00 | 245 871.00 | | 229 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 18 390.00 | | 7 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 303.00 | 77 217.00 | | 78 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 005.00 | 29 928.00 | | 60 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 298.00 | 47 289.00 | | 18 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 293.00 | | | 333 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 293.00 | | | 333 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 488.00 | 2 667.00 | 10 667.00 | 38 488.00 |
UX Autres créances clients | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VB T. V. A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VI Groupe et associés | 195 470.00 | 195 470.00 | | 195 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 546.00 | 229 975.00 | 10 667.00 | 294 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 629.00 | 9 515.00 | | 49 629.00 |
ST Autres comptes | 1 423.00 | 197.00 | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 390.00 | 1 230.00 | | 10 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 053.00 | 9 713.00 | | 51 053.00 |