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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 742.00 | 48 063.00 | 26 679.00 | 74 742.00 |
BT Marchandises | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BZ Autres créances | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 297.00 | 48 063.00 | 35 234.00 | 83 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DG Autres réserves | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 325.00 | -1 151.00 | | 1 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 327.00 | 2 476.00 | | -3 327.00 |
DL TOTAL (I) | 15 018.00 | 18 345.00 | | 15 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 427.00 | 14 974.00 | | 8 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 426.00 | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 216.00 | 17 400.00 | | 20 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 234.00 | 35 745.00 | | 35 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 140.00 | 17 400.00 | | 12 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 760.00 | 303.00 | | 47 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 760.00 | 303.00 | | 47 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
VI Groupe et associés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277.00 | 1 465.00 | 3 811.00 | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 216.00 | 12 140.00 | 8 076.00 | 20 216.00 |