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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 545.00 | 2 688.00 | 133 857.00 | 136 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 38 401.00 | 2 702.00 | 35 698.00 | 38 401.00 |
AP Constructions | 1 617 304.00 | 319 471.00 | 1 297 833.00 | 1 617 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 939.00 | 239 524.00 | 4 415.00 | 243 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 318.00 | 126 339.00 | 10 979.00 | 137 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 372.00 | 691 924.00 | 1 506 448.00 | 2 198 372.00 |
BT Marchandises | 291 568.00 | | 291 568.00 | 291 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 299.00 | 2 083.00 | 44 216.00 | 46 299.00 |
BZ Autres créances | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CF Disponibilités | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 729.00 | 2 083.00 | 368 646.00 | 370 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 101.00 | 694 007.00 | 1 875 094.00 | 2 569 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 232 645.00 | 219 314.00 | | 232 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 545.00 | 13 331.00 | | -3 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 950.00 | 30 778.00 | | 28 950.00 |
DL TOTAL (I) | 266 434.00 | 271 807.00 | | 266 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 464.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 464.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 600.00 | 391 993.00 | | 570 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 134.00 | 400 013.00 | | 861 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 525.00 | 48 789.00 | | 113 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 478.00 | 47 528.00 | | 28 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | 4 263.00 | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 660.00 | 922 394.00 | | 1 608 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 094.00 | 1 220 664.00 | | 1 875 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861 134.00 | | | 861 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 371.00 | | 271 371.00 | 271 371.00 |
FG Production vendue services | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 254.00 | | 309 254.00 | 309 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 405.00 | 23 515.00 | | 292 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 405.00 | 59 338.00 | | 292 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 809.00 | 25 232.00 | | 294 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 809.00 | 25 232.00 | | 294 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 404.00 | 34 106.00 | | -2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 910.00 | 625 774.00 | | 634 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 455.00 | 612 443.00 | | 638 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 545.00 | 13 331.00 | | -3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 444.00 | | 1 050 658.00 | 1 459 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 730.00 | 2 198 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | 137 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 870.00 | 2 059 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 710.00 | | 33 895.00 | 105 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 278.00 | | 1 016 748.00 | 1 352 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | 15.00 | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 725.00 | 24 945.00 | 31 747.00 | 698 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | 38.00 | 1 860.00 | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 015.00 | 24 908.00 | 29 887.00 | 693 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 547.00 | | 26 464.00 | 28 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 525.00 | 113 525.00 | | 113 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 538.00 | 9 574.00 | 149 907.00 | 570 538.00 |
VI Groupe et associés | 861 134.00 | 861 134.00 | | 861 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 245.00 | 1 040 280.00 | 149 907.00 | 1 601 245.00 |