| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 626.00 | 60 718.00 | 23 908.00 | 84 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 507.00 | 66 154.00 | 12 353.00 | 78 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 633.00 | 126 872.00 | 43 761.00 | 170 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BP En cours de production de services | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 797.00 | 14 758.00 | 119 039.00 | 133 797.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 038.00 | 14 758.00 | 172 280.00 | 187 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 671.00 | 141 630.00 | 216 041.00 | 357 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -37 635.00 | | | -37 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
DL TOTAL (I) | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 006.00 | | | 188 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 041.00 | | | 216 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 434.00 | | | 160 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 263.00 | | 610 263.00 | 610 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 263.00 | | 610 263.00 | 610 263.00 |
FM Production stockée | | | -249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 131.00 | | | -9 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 656.00 | | | 618 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 371.00 | | | 561 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 141.00 | | 17 132.00 | 157 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 170 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | 163 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 641.00 | | 17 132.00 | 149 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 945.00 | 16 567.00 | 3 640.00 | 113 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 945.00 | 16 567.00 | 3 640.00 | 113 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 594.00 | 3 164.00 | | 11 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 594.00 | 3 164.00 | | 11 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 594.00 | 3 164.00 | | 11 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
UX Autres créances clients | 110 641.00 | 110 641.00 | | 110 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 364.00 | 14 792.00 | 27 572.00 | 42 364.00 |
VI Groupe et associés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 436.00 | 154 436.00 | | 154 436.00 |
VW T.V.A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 006.00 | 160 434.00 | 27 572.00 | 188 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
ST Autres comptes | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
YT Sous‐traitance | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 615.00 | | | 65 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 713.00 | | | 119 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |