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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 354.00 | 38 556.00 | 798.00 | 39 354.00 |
040 Immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 408.00 | 38 556.00 | 29 851.00 | 68 408.00 |
060 Stock marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
110 Total général Actif | 121 389.00 | 38 556.00 | 82 832.00 | 121 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 769.00 | | | 127 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
252 Charges sociales | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | | | 397.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 997.00 | | | 119 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |