| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 246.00 | 105 454.00 | 29 792.00 | 135 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 279.00 | 60 121.00 | 28 159.00 | 88 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 916.00 | 167 965.00 | 57 951.00 | 225 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 479.00 | | 189 479.00 | 189 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BZ Autres créances | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 122 439.00 | | 122 439.00 | 122 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 167.00 | | 490 167.00 | 490 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 083.00 | 167 965.00 | 548 118.00 | 716 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371.00 | | | 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 311 789.00 | | | 311 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
DL TOTAL (I) | 345 427.00 | | | 345 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 904.00 | | | 128 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 691.00 | | | 202 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 118.00 | | | 548 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 691.00 | | | 202 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 053 644.00 | | 1 053 644.00 | 1 053 644.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 644.00 | | 1 056 644.00 | 1 056 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 732.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 6 503.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 367.00 | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 367.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 6 135.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 926.00 | 1 039 272.00 | | 1 061 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 903.00 | 1 003 919.00 | | 1 028 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 023.00 | 35 352.00 | | 33 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 313.00 | | 36 103.00 | 190 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 225 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 223 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 923.00 | | 36 103.00 | 187 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 496.00 | 22 732.00 | 264.00 | 145 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 106.00 | 22 732.00 | 264.00 | 143 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VB T. V. A. | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VC Groupe et associés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VI Groupe et associés | 128 904.00 | 128 904.00 | | 128 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 691.00 | 202 691.00 | | 202 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
ST Autres comptes | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 977.00 | | | 127 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |