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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 753.00 | 136.00 | 1 617.00 | 1 753.00 |
040 Immobilisations financières | 154 239.00 | | 154 239.00 | 154 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 991.00 | 136.00 | 155 856.00 | 155 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
072 Créances – Autres | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
084 Disponibilités | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 371.00 | | 157 371.00 | 157 371.00 |
110 Total général Actif | 313 362.00 | 136.00 | 313 227.00 | 313 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 910.00 | 101 675.00 | | 91 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 915.00 | 24 165.00 | | 22 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 378.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 837.00 | 126 222.00 | | 114 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 263.00 | 28 045.00 | | 19 263.00 |
242 Autres charges externes. | 5 412.00 | 5 908.00 | | 5 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | 816.00 | | 3 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 256.00 | 80 298.00 | | 42 256.00 |
252 Charges sociales | 22 924.00 | 20 387.00 | | 22 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136.00 | | | 136.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 493.00 | 135 464.00 | | 93 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 345.00 | -9 242.00 | | 21 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 758.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 643.00 | -10 000.00 | | 19 643.00 |