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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 327.00 | 12 974.00 | 2 354.00 | 15 327.00 |
040 Immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 391.00 | 12 974.00 | 11 418.00 | 24 391.00 |
060 Stock marchandises | 64 366.00 | 10 185.00 | 54 181.00 | 64 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 158.00 | 272.00 | 55 886.00 | 56 158.00 |
072 Créances – Autres | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
084 Disponibilités | 116 793.00 | | 116 793.00 | 116 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 380.00 | 10 457.00 | 242 923.00 | 253 380.00 |
110 Total général Actif | 277 772.00 | 23 430.00 | 254 341.00 | 277 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 225.00 | | | 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 457.00 | | | 10 457.00 |