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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 192.00 | 53 677.00 | 17 515.00 | 71 192.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 692.00 | 53 677.00 | 18 015.00 | 71 692.00 |
060 Stock marchandises | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
072 Créances – Autres | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74 661.00 | | 74 661.00 | 74 661.00 |
084 Disponibilités | 140 498.00 | | 140 498.00 | 140 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 698.00 | | 232 698.00 | 232 698.00 |
110 Total général Actif | 304 390.00 | 53 677.00 | 250 713.00 | 304 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 713.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 87 612.00 | | | 87 612.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 150 899.00 | | | 150 899.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 260.00 | | | 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 216.00 | | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 058.00 | | | 165 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 426.00 | | | 88 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 859.00 | | | 859.00 |
242 Autres charges externes. | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
252 Charges sociales | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 809.00 | | | 174 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 750.00 | | | -9 750.00 |
280 Produits financiers | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 389.00 | | | -7 389.00 |