| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 553.00 | 40 612.00 | 21 941.00 | 62 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 590.00 | 42 612.00 | 28 978.00 | 71 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 080.00 | | 351 080.00 | 351 080.00 |
BZ Autres créances | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CF Disponibilités | 324 121.00 | | 324 121.00 | 324 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 335.00 | | 687 335.00 | 687 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 925.00 | 42 612.00 | 716 313.00 | 758 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 208 514.00 | 132 094.00 | | 208 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 098.00 | 156 420.00 | | 240 098.00 |
DL TOTAL (I) | 457 324.00 | 297 226.00 | | 457 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 35 452.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 671.00 | 4 993.00 | | 54 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 346.00 | 95 783.00 | | 182 346.00 |
EA Autres dettes | 5 971.00 | 1 134.00 | | 5 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 988.00 | 137 362.00 | | 258 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 313.00 | 434 588.00 | | 716 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 988.00 | 137 362.00 | | 258 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 588.00 | | 19 002.00 | 52 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 321.00 | | 18 232.00 | 44 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266.00 | | 770.00 | 6 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 283.00 | 7 329.00 | | 35 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 283.00 | 7 329.00 | | 33 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 351 080.00 | 351 080.00 | | 351 080.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 250.00 | 363 214.00 | 7 036.00 | 370 250.00 |
VW T.V.A. | 93 095.00 | 93 095.00 | | 93 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 988.00 | 258 988.00 | | 258 988.00 |