| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 371.00 | 11 432.00 | 939.00 | 12 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 343.00 | 60 982.00 | 9 361.00 | 70 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 660.00 | 72 538.00 | 14 121.00 | 86 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BN En cours de production de biens | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BT Marchandises | 202 951.00 | | 202 951.00 | 202 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 922.00 | | 177 922.00 | 177 922.00 |
BZ Autres créances | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | 14.00 | 63.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 518.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 727.00 | 14.00 | 497 715.00 | 497 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 389.00 | 72 553.00 | 511 836.00 | 584 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | | 19 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 191.00 | 28 033.00 | | 34 191.00 |
DL TOTAL (I) | 207 441.00 | 220 299.00 | | 207 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 575.00 | 53 031.00 | | 182 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 21 053.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 593.00 | 6 130.00 | | 3 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 784.00 | 67 034.00 | | 61 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 400.00 | 52 065.00 | | 56 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 396.00 | 199 312.00 | | 304 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 838.00 | 419 610.00 | | 511 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 966.00 | 18 084.00 | 32 511.00 | 86 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 841.00 | 18 084.00 | 32 511.00 | 86 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 576.00 | 182 576.00 | | 182 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 509.00 | 188 509.00 | | 188 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 330.00 | 192 330.00 | | 192 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 803.00 | 300 803.00 | | 300 803.00 |