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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 722.00 | 5 023.00 | 4 699.00 | 9 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 010.00 | 8 311.00 | 4 699.00 | 13 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CF Disponibilités | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 460.00 | 8 311.00 | 71 149.00 | 79 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
DH Report à nouveau | -30 898.00 | | | -30 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 079.00 | | | -22 079.00 |
DL TOTAL (I) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EA Autres dettes | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 978.00 | | 103 978.00 | 103 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 978.00 | | 103 978.00 | 103 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 978.00 | | | 103 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 079.00 | | | -22 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422.00 | 3 889.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | 3 889.00 | | 4 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
UX Autres créances clients | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 552.00 | | | 28 552.00 |