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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913.00 | 1 898.00 | 15.00 | 1 913.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
BZ Autres créances | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CF Disponibilités | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 540.00 | | 80 540.00 | 80 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 453.00 | 1 898.00 | 80 555.00 | 82 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DH Report à nouveau | -22 626.00 | 399.00 | | -22 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 773.00 | -23 025.00 | | 37 773.00 |
DL TOTAL (I) | 24 606.00 | -13 166.00 | | 24 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 067.00 | 23 945.00 | | 23 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | 62 757.00 | | 15 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 286.00 | 15 665.00 | | 17 286.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -8 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 948.00 | 110 195.00 | | 55 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 555.00 | 97 029.00 | | 80 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 948.00 | 8 835.00 | | 55 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 974.00 | 253 104.00 | 481 078.00 | 227 974.00 |
FG Production vendue services | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 634.00 | 253 104.00 | 484 738.00 | 231 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 876.00 | 8 913.00 | | -1 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 430.00 | 18 266.00 | | 3 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 566.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 566.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 566.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 866.00 | 575 433.00 | | 482 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 094.00 | 598 458.00 | | 445 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 773.00 | -23 025.00 | | 37 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | 7 392.00 | | 2 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 789.00 | 5 314.00 | | 5 789.00 |
ST Autres comptes | 52 833.00 | 59 826.00 | | 52 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 999.00 | 18 647.00 | | 8 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | 361.00 | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 600.00 | 7 753.00 | | 2 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 131.00 | 75 416.00 | | 64 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 201.00 | 51 528.00 | | 41 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 620.00 | 83 788.00 | | 67 620.00 |