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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 885.00 | 8 052.00 | 13 833.00 | 21 885.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 885.00 | 8 052.00 | 23 833.00 | 31 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
110 Total général Actif | 40 584.00 | 8 052.00 | 32 532.00 | 40 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 821.00 | | | 821.00 |
252 Charges sociales | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 252.00 | | | 252.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -659.00 | | | -659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 357.00 | | | 7 357.00 |