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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 105.00 | 34 167.00 | 4 938.00 | 39 105.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 129.00 | 34 167.00 | 4 962.00 | 39 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 583.00 | -4 000.00 | 7 583.00 | 3 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 695.00 | 163.00 | 245 533.00 | 245 695.00 |
072 Créances – Autres | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
084 Disponibilités | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 107.00 | -3 838.00 | 316 945.00 | 313 107.00 |
110 Total général Actif | 352 235.00 | 30 329.00 | 321 906.00 | 352 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 867.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 133 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 968.00 | 410 093.00 | | 413 968.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 969.00 | 410 108.00 | | 417 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 126.00 | 264 338.00 | | 207 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 143.00 | -8 702.00 | | 6 143.00 |
242 Autres charges externes. | 44 430.00 | 59 213.00 | | 44 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 963.00 | | 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 594.00 | 45 842.00 | | 53 594.00 |
252 Charges sociales | 24 680.00 | 14 970.00 | | 24 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 149.00 | 3 735.00 | | 6 149.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 745.00 | 380 394.00 | | 342 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 224.00 | 29 714.00 | | 75 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 983.00 | 29 714.00 | | 60 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |