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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 360.00 | 1 395.00 | 7 964.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 360.00 | 1 395.00 | 7 964.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 241 496.00 | | 241 496.00 | 241 496.00 |
CF Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 495.00 | | 244 495.00 | 244 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 855.00 | 1 395.00 | 252 459.00 | 253 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 715.00 | 181 500.00 | | 243 715.00 |
DH Report à nouveau | -141 498.00 | -112 677.00 | | -141 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 429.00 | -28 821.00 | | -17 429.00 |
DK Provisions réglementées | 1 054.00 | 532.00 | | 1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 85 841.00 | 40 534.00 | | 85 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 861.00 | 68 319.00 | | 69 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 732.00 | 92 786.00 | | 92 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 026.00 | 5 395.00 | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 619.00 | 166 500.00 | | 166 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 460.00 | 207 034.00 | | 252 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 758.00 | 98 180.00 | | 96 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 195.00 | | 320 195.00 | 320 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 195.00 | | 320 195.00 | 320 195.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -521.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 197.00 | 315 017.00 | | 320 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 626.00 | 343 839.00 | | 337 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 429.00 | -28 821.00 | | -17 429.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 242 198.00 | 238 731.00 | | 242 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721.00 | 674.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | 674.00 | | 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 532.00 | 521.00 | | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | 521.00 | | 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 861.00 | 9.00 | | 69 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VC Groupe et associés | 222 917.00 | 222 917.00 | | 222 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 533.00 | 241 533.00 | | 241 533.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 619.00 | 96 759.00 | | 166 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 557.00 | 20 786.00 | | 20 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 977.00 | 40 391.00 | | 22 977.00 |
ST Autres comptes | 270 919.00 | 259 967.00 | | 270 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 066 348.00 | 1 291 012.00 | | 1 066 348.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 291 012.00 | | | 1 291 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 464.00 | 974.00 | | 3 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 021.00 | 21 760.00 | | 24 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 012.00 | 61 125.00 | | 66 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 593.00 | 67 575.00 | | 66 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 897.00 | 300 358.00 | | 293 897.00 |