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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | 1 571.00 | 237.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888.00 | 1 650.00 | 237.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BZ Autres créances | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 572.00 | 2 530.00 | 155 042.00 | 157 572.00 |
CF Disponibilités | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 494.00 | 2 530.00 | 192 964.00 | 195 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 383.00 | 4 180.00 | 193 202.00 | 197 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 250.00 | 205 936.00 | | 180 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 391.00 | -25 686.00 | | -6 391.00 |
DL TOTAL (I) | 179 358.00 | 185 750.00 | | 179 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 391.00 | 5 377.00 | | 12 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 648.00 | | 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803.00 | 646.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 843.00 | 6 672.00 | | 13 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 202.00 | 192 423.00 | | 193 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 843.00 | 6 672.00 | | 13 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 182.00 | 5 243.00 | | 22 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 573.00 | 30 929.00 | | 28 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 391.00 | -25 686.00 | | -6 391.00 |