| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 646.00 | 11 511.00 | 135.00 | 11 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 753.00 | | 77 753.00 | 77 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 399.00 | 11 511.00 | 77 888.00 | 89 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 398.00 | 439.00 | 31 959.00 | 32 398.00 |
BZ Autres créances | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CF Disponibilités | 307 128.00 | | 307 128.00 | 307 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 760.00 | 439.00 | 352 321.00 | 352 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 159.00 | 11 951.00 | 430 208.00 | 442 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 962.00 | 301 712.00 | | 344 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 110.00 | 43 250.00 | | 39 110.00 |
DL TOTAL (I) | 392 873.00 | 353 762.00 | | 392 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 579.00 | 69 308.00 | | 17 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 602.00 | 19 974.00 | | 19 602.00 |
EA Autres dettes | | 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 336.00 | 89 996.00 | | 37 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 208.00 | 443 758.00 | | 430 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 9 936.00 | | 8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 677.00 | 238 248.00 | | 195 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 567.00 | 194 998.00 | | 156 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 110.00 | 43 250.00 | | 39 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 383.00 | 129.00 | | 11 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 383.00 | 129.00 | | 11 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 792.00 | 439.00 | 792.00 | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792.00 | 439.00 | 792.00 | 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |