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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947.00 | 874.00 | 2 073.00 | 2 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 652.00 | 4 576.00 | 17 076.00 | 21 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 999.00 | 5 449.00 | 40 549.00 | 45 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 655.00 | | 412 655.00 | 412 655.00 |
BZ Autres créances | 77 236.00 | | 77 236.00 | 77 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 159 839.00 | | 159 839.00 | 159 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 590.00 | | 743 590.00 | 743 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 589.00 | 5 449.00 | 784 139.00 | 789 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 354.00 | 92 917.00 | | 151 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 955.00 | 58 437.00 | | 59 955.00 |
DL TOTAL (I) | 272 309.00 | 212 354.00 | | 272 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 778.00 | 31 192.00 | | 30 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 673.00 | 247 703.00 | | 273 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 079.00 | 208 385.00 | | 144 079.00 |
EA Autres dettes | 17 801.00 | 51 731.00 | | 17 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 500.00 | 46 500.00 | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 831.00 | 591 601.00 | | 511 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 139.00 | 803 955.00 | | 784 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 831.00 | 591 601.00 | | 511 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 690.00 | | 20 053.00 | 28 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 290.00 | | 20 053.00 | 7 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140.00 | 3 053.00 | 2 744.00 | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | 3 053.00 | 2 744.00 | 5 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 673.00 | 273 673.00 | | 273 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 412 655.00 | 412 655.00 | | 412 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
VI Groupe et associés | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 813.00 | 503 413.00 | 1 400.00 | 504 813.00 |
VW T.V.A. | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 831.00 | 511 831.00 | | 511 831.00 |