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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | 25 979.00 | 34 021.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 066.00 | 7 660.00 | 406.00 | 8 066.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 566.00 | 33 639.00 | 34 927.00 | 68 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
072 Créances – Autres | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
084 Disponibilités | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 533.00 | | 121 533.00 | 121 533.00 |
110 Total général Actif | 190 099.00 | 33 639.00 | 156 460.00 | 190 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 089.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 281.00 | 62 838.00 | | 93 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
230 Autres produits | 205.00 | | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 281.00 | 62 838.00 | | 93 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 103.00 | 5 722.00 | | 8 103.00 |
242 Autres charges externes. | 72 096.00 | 58 132.00 | | 72 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 180.00 | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 510.00 | 7 192.00 | | 6 510.00 |
262 Autres charges | | 69.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 604.00 | 71 295.00 | | 87 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 677.00 | -8 457.00 | | 5 677.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 406.00 | 6 193.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 558.00 | 8 952.00 | | 4 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 525.00 | -11 216.00 | | 1 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 480.00 | | | 2 480.00 |