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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 578.00 | 8 686.00 | 2 892.00 | 11 578.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 886.00 | 11 764.00 | 16 122.00 | 27 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
110 Total général Actif | 38 638.00 | 11 764.00 | 26 874.00 | 38 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 111.00 | 69 695.00 | | 62 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
230 Autres produits | 6 354.00 | 10 117.00 | | 6 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 047.00 | 79 812.00 | | 80 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
242 Autres charges externes. | 42 592.00 | 41 124.00 | | 42 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 1 708.00 | | 1 709.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 955.00 | 3 216.00 | | 20 955.00 |
252 Charges sociales | 1 075.00 | 2 306.00 | | 1 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 179.00 | | |
262 Autres charges | 2 181.00 | 10 121.00 | | 2 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 552.00 | 61 415.00 | | 70 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 494.00 | 18 396.00 | | 9 494.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 269.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 16.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 192.00 | 18 112.00 | | 9 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |