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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 330.00 | 5 370.00 | 960.00 | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 246.00 | 26 170.00 | 12 076.00 | 38 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 975.00 | 48 939.00 | 13 036.00 | 61 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BN En cours de production de biens | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 716.00 | 1 583.00 | 125 134.00 | 126 716.00 |
BZ Autres créances | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
CF Disponibilités | 104 083.00 | | 104 083.00 | 104 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 680.00 | 1 583.00 | 280 098.00 | 281 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 656.00 | 50 522.00 | 293 134.00 | 343 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 85 360.00 | 97 833.00 | | 85 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 031.00 | -12 473.00 | | 13 031.00 |
DL TOTAL (I) | 98 390.00 | 85 360.00 | | 98 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 093.00 | 20 385.00 | | 112 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 624.00 | 40 249.00 | | 47 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 383.00 | 19 712.00 | | 28 383.00 |
EA Autres dettes | 6 643.00 | 1 211.00 | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 744.00 | 81 558.00 | | 194 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 134.00 | 166 917.00 | | 293 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 325.00 | 69 610.00 | | 189 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 990.00 | 145 814.00 | 432 803.00 | 286 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 990.00 | 145 814.00 | 432 803.00 | 286 990.00 |
FM Production stockée | | | -8 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 496.00 | 1 371.00 | | 4 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 25 518.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 25 518.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | -25 518.00 | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | -60.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 260.00 | 412 577.00 | | 434 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 230.00 | 425 050.00 | | 421 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 031.00 | -12 473.00 | | 13 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 012.00 | 10 927.00 | | 38 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 512.00 | 10 927.00 | | 35 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 643.00 | 939.00 | | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643.00 | 939.00 | | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643.00 | 939.00 | | 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 125 756.00 | 125 756.00 | | 125 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 146.00 | 100 146.00 | | 100 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 947.00 | 6 528.00 | 5 419.00 | 11 947.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 601.00 | 143 601.00 | | 143 601.00 |
VW T.V.A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 744.00 | 189 325.00 | 5 419.00 | 194 744.00 |