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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 620.00 | 6 582.00 | 1 038.00 | 7 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 528.00 | 13 983.00 | 9 546.00 | 23 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 148.00 | 20 564.00 | 10 584.00 | 31 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 190.00 | 10 568.00 | 37 622.00 | 48 190.00 |
072 Créances – Autres | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
084 Disponibilités | 135 133.00 | | 135 133.00 | 135 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 508.00 | 10 568.00 | 174 939.00 | 185 508.00 |
110 Total général Actif | 216 656.00 | 31 132.00 | 185 523.00 | 216 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 557.00 | | | 129 557.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 557.00 | | | 129 557.00 |
242 Autres charges externes. | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
252 Charges sociales | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 687.00 | | | 114 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 430.00 | | | 5 430.00 |