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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 380.00 | 1 745.00 | 5 636.00 | 7 380.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 480.00 | 1 745.00 | 7 736.00 | 9 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
084 Disponibilités | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
110 Total général Actif | 17 010.00 | 1 745.00 | 15 265.00 | 17 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 470.00 | 42 229.00 | | 42 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 1 186.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 971.00 | 43 415.00 | | 46 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -435.00 | | | -435.00 |
242 Autres charges externes. | 14 849.00 | 12 697.00 | | 14 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 1 499.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 003.00 | 22 225.00 | | 28 003.00 |
252 Charges sociales | 3 885.00 | 2 131.00 | | 3 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 777.00 | 78.00 | | 777.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 332.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 165.00 | 38 962.00 | | 48 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 195.00 | 4 453.00 | | -1 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5.00 | 4 453.00 | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |