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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 839.00 | 2 660.00 | 25 179.00 | 27 839.00 |
AP Constructions | 18 851.00 | 1 644.00 | 17 207.00 | 18 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 948.00 | 10 822.00 | 48 127.00 | 58 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 792.00 | 15 126.00 | 90 665.00 | 105 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
BZ Autres créances | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
CF Disponibilités | 124 930.00 | | 124 930.00 | 124 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 300.00 | | 183 300.00 | 183 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 091.00 | 15 126.00 | 273 965.00 | 289 091.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 965.00 | 12 496.00 | | 15 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 893.00 | 3 469.00 | | 42 893.00 |
DL TOTAL (I) | 69 858.00 | 26 965.00 | | 69 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 651.00 | 5 395.00 | | 130 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894.00 | 4 708.00 | | 3 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 763.00 | | 3 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 629.00 | 14 640.00 | | 42 629.00 |
EA Autres dettes | 23 046.00 | 9 237.00 | | 23 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 107.00 | 34 743.00 | | 204 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 965.00 | 61 708.00 | | 273 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 026.00 | | 80 666.00 | 32 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 900.00 | | 105 792.00 | 6 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | | 105 639.00 | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 873.00 | | 80 666.00 | 31 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 826.00 | 9 301.00 | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | 9 301.00 | | 5 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
UX Autres créances clients | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 651.00 | 12 174.00 | 118 477.00 | 130 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 369.00 | 31 768.00 | 26 601.00 | 58 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 107.00 | 85 631.00 | 118 477.00 | 204 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 837.00 | 6 869.00 | | 8 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 370.00 | 1 400.00 | | 2 370.00 |
ST Autres comptes | 46 090.00 | 30 025.00 | | 46 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 843.00 | 35 021.00 | | 65 843.00 |
YT Sous‐traitance | 6 577.00 | 2 292.00 | | 6 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 235.00 | 9 092.00 | | 11 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | 1 506.00 | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 803.00 | 8 375.00 | | 9 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 115.00 | 77 831.00 | | 132 115.00 |