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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 702.00 | 66 313.00 | 337 389.00 | 403 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BZ Autres créances | 329 770.00 | | 329 770.00 | 329 770.00 |
CF Disponibilités | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 298.00 | 66 313.00 | 728 985.00 | 795 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 298.00 | 66 313.00 | 728 985.00 | 795 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 509.00 | -999.00 | | 1 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 072.00 | 342 708.00 | | 21 072.00 |
DL TOTAL (I) | 24 781.00 | 343 709.00 | | 24 781.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 63 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 63 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 000.00 | 269 167.00 | | 306 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 054.00 | 534 098.00 | | 380 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150.00 | 160 090.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 204.00 | 963 355.00 | | 689 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 985.00 | 1 370 064.00 | | 728 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 204.00 | 963 355.00 | | 689 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106.00 | | | 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106.00 | | | 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 15 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 66 313.00 | | |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 66 313.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 750.00 | 81 313.00 | 63 750.00 | 63 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 313.00 | 63 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 054.00 | 380 054.00 | | 380 054.00 |
UX Autres créances clients | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
VC Groupe et associés | 221 256.00 | 221 256.00 | | 221 256.00 |
VI Groupe et associés | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 070.00 | 351 070.00 | | 351 070.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 204.00 | 689 204.00 | | 689 204.00 |