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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 134.00 | 7 877.00 | 20 256.00 | 28 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 134.00 | 7 877.00 | 25 256.00 | 33 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
084 Disponibilités | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
110 Total général Actif | 38 926.00 | 7 877.00 | 31 049.00 | 38 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 941.00 | | | 89 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 941.00 | | | 89 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
252 Charges sociales | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |