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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 312.00 | 358.00 | 200 954.00 | 201 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 034.00 | 1 931.00 | 48 103.00 | 50 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 089.00 | 141.00 | 37 948.00 | 38 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 435.00 | 2 430.00 | 287 005.00 | 289 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
BZ Autres créances | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
CF Disponibilités | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 793.00 | | 150 793.00 | 150 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 228.00 | 2 430.00 | 437 798.00 | 440 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
DL TOTAL (I) | 122 661.00 | | | 122 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 988.00 | | | 209 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 137.00 | | | 315 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 798.00 | | | 437 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 455.00 | | | 135 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
FG Production vendue services | 129 890.00 | | 129 890.00 | 129 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 514.00 | | 153 514.00 | 153 514.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 761.00 | | | 153 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 289 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
UX Autres créances clients | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 988.00 | 30 307.00 | 157 823.00 | 209 988.00 |
VI Groupe et associés | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VP Divers | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 137.00 | 135 455.00 | 157 823.00 | 315 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
ST Autres comptes | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
YT Sous‐traitance | 703.00 | | | 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 685.00 | | | 93 685.00 |