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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | -1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 72.00 | 777.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 971.00 | 9 606.00 | 12 364.00 | 21 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 821.00 | 9 679.00 | 13 142.00 | 22 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 752.00 | | 568 752.00 | 568 752.00 |
BZ Autres créances | 106 509.00 | | 106 509.00 | 106 509.00 |
CF Disponibilités | 280 767.00 | | 280 767.00 | 280 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 173.00 | | 958 173.00 | 958 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 994.00 | 9 679.00 | 971 315.00 | 980 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 188 626.00 | 87 814.00 | | 188 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 327.00 | 205 811.00 | | 195 327.00 |
DL TOTAL (I) | 397 703.00 | 307 376.00 | | 397 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865.00 | 2 857.00 | | 1 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 764.00 | 285 080.00 | | 344 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 035.00 | 147 840.00 | | 192 035.00 |
EA Autres dettes | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 611.00 | 470 725.00 | | 573 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 315.00 | 778 101.00 | | 971 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 676 082.00 | 676 082.00 | | 676 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 821.00 | 9 679.00 | | 22 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 140.00 | 1 941.00 | 1 259.00 | 22 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128.00 | 7 464.00 | 912.00 | 3 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128.00 | 7 464.00 | 912.00 | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128.00 | 7 464.00 | 912.00 | 3 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 764.00 | 344 764.00 | | 344 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 035.00 | 192 035.00 | | 192 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 082.00 | 676 082.00 | | 676 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 082.00 | 676 082.00 | | 676 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 612.00 | 573 612.00 | | 573 612.00 |