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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 974.00 | 12 530.00 | 25 444.00 | 37 974.00 |
040 Immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 924.00 | 12 530.00 | 29 394.00 | 41 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 790.00 | | 132 790.00 | 132 790.00 |
072 Créances – Autres | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
084 Disponibilités | 127 434.00 | | 127 434.00 | 127 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 600.00 | | 324 600.00 | 324 600.00 |
110 Total général Actif | 366 523.00 | 12 530.00 | 353 994.00 | 366 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 125.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 657.00 | | | 118 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |