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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 948.00 | 909.00 | 1 039.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 369.00 | 909.00 | 314 460.00 | 315 369.00 |
CF Disponibilités | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 494.00 | 909.00 | 326 585.00 | 327 494.00 |
CU Autres participations | 313 421.00 | | 313 421.00 | 313 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -105.00 | | | -105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372.00 | -105.00 | | -1 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522.00 | 2 894.00 | | 1 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 448.00 | 326 848.00 | | 324 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 612.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 063.00 | 327 460.00 | | 325 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 585.00 | 330 354.00 | | 326 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 448.00 | | | 324 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 2 100.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 2 100.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | 2 100.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400.00 | 2 100.00 | | 2 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772.00 | 2 205.00 | | 3 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372.00 | -105.00 | | -1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 369.00 | | | 315 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 421.00 | | | 313 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 390.00 | | 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519.00 | 390.00 | | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 324 448.00 | | 324 448.00 | 324 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 063.00 | 615.00 | 324 448.00 | 325 063.00 |