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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 646.00 | 33 124.00 | 41 522.00 | 74 646.00 |
040 Immobilisations financières | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 193.00 | 33 124.00 | 255 069.00 | 288 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
084 Disponibilités | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 880.00 | | 119 880.00 | 119 880.00 |
110 Total général Actif | 408 072.00 | 33 124.00 | 374 948.00 | 408 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 932.00 | | | 506 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 932.00 | | | 506 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 784.00 | | | 284 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 500.00 | | | -32 500.00 |
242 Autres charges externes. | 117 187.00 | | | 117 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 572.00 | | | 85 572.00 |
252 Charges sociales | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 226.00 | | | 486 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 801.00 | | | 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 390.00 | | | 233 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 803.00 | | | 54 803.00 |