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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 494.00 | 3 555.00 | 27 940.00 | 31 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 494.00 | 3 555.00 | 202 940.00 | 206 494.00 |
072 Créances – Autres | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
084 Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
110 Total général Actif | 213 372.00 | 3 555.00 | 209 817.00 | 213 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -593.00 | | | -593.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -683.00 | | | -683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 494.00 | | | 206 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 589.00 | | | 1 589.00 |