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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 165.00 | 3 060.00 | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 6 928.00 | 29 072.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 478.00 | 7 872.00 | 45 606.00 | 53 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 719.00 | 14 966.00 | 227 753.00 | 242 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BT Marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 196 843.00 | | 196 843.00 | 196 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 269.00 | | 217 269.00 | 217 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 988.00 | 14 966.00 | 445 022.00 | 459 988.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
DL TOTAL (I) | 154 572.00 | | | 154 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 147.00 | | | 149 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 450.00 | | | 290 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 022.00 | | | 445 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 279.00 | | | 165 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 538.00 | | 831 538.00 | 831 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 538.00 | | 831 538.00 | 831 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 966.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 278.00 | | | 847 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 706.00 | | | 782 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 248 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 630.00 | 242 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 630.00 | 89 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 966.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
UX Autres créances clients | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 147.00 | 23 976.00 | 96 692.00 | 149 147.00 |
VI Groupe et associés | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 450.00 | 165 279.00 | 96 692.00 | 290 450.00 |