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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 135.00 | 284.00 | 2 851.00 | 3 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 135.00 | 284.00 | 17 851.00 | 18 135.00 |
BT Marchandises | 111 646.00 | | 111 646.00 | 111 646.00 |
BZ Autres créances | 69 275.00 | | 69 275.00 | 69 275.00 |
CF Disponibilités | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 386.00 | | 241 386.00 | 241 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 521.00 | 284.00 | 259 237.00 | 259 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
DL TOTAL (I) | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 955.00 | | | 141 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 496.00 | | | 193 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 237.00 | | | 259 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 955.00 | 141 955.00 | | 141 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 408.00 | 69 408.00 | 15 000.00 | 84 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 496.00 | 193 496.00 | | 193 496.00 |