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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 040.00 | 1 220.00 | 7 820.00 | 9 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 046.00 | 14 218.00 | 174 828.00 | 189 046.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 127.00 | 15 439.00 | 292 688.00 | 308 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
060 Stock marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
072 Créances – Autres | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
084 Disponibilités | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 497.00 | | 112 497.00 | 112 497.00 |
110 Total général Actif | 420 623.00 | 15 439.00 | 405 185.00 | 420 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 039.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
214 Production vendue de biens – France | 313 929.00 | | | 313 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
222 Production stockée | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 183.00 | | | 334 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301.00 | | | 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -278.00 | | | -278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 933.00 | | | -6 933.00 |
242 Autres charges externes. | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
252 Charges sociales | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 689.00 | | | 287 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
294 Charges financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 134 790.00 | | | 134 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308 087.00 | | | 308 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |