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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
AN Terrains | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 223 866.00 | 220 795.00 | 3 071.00 | 223 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 457.00 | 88 125.00 | 5 332.00 | 93 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 014.00 | 582 949.00 | 62 065.00 | 645 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 539.00 | 973 403.00 | 75 137.00 | 1 048 539.00 |
BN En cours de production de biens | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BT Marchandises | 811 550.00 | 95 182.00 | 716 368.00 | 811 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 056.00 | 160 160.00 | 45 896.00 | 206 056.00 |
BZ Autres créances | 425 805.00 | 320 133.00 | 105 671.00 | 425 805.00 |
CF Disponibilités | 1 471 655.00 | | 1 471 655.00 | 1 471 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 256.00 | 575 476.00 | 2 362 780.00 | 2 938 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 795.00 | 1 548 879.00 | 2 437 917.00 | 3 986 795.00 |
CU Autres participations | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 497 454.00 | 271 699.00 | | 497 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 197.00 | 325 755.00 | | 170 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 651.00 | 1 257 454.00 | | 1 327 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 344.00 | 214 963.00 | | 608 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 460.00 | 153 708.00 | | 50 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 583.00 | 219 180.00 | | 184 583.00 |
EA Autres dettes | 266 879.00 | 694 085.00 | | 266 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 266.00 | 1 288 684.00 | | 1 110 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 917.00 | 2 546 137.00 | | 2 437 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 266.00 | 1 188 684.00 | | 1 010 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 202.00 | | 13 231.00 | 1 436 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 040.00 | 37 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 894.00 | 1 048 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 854.00 | 965 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 559.00 | | 13 231.00 | 967 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 193.00 | | | 423 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 298.00 | 50 749.00 | 13 729.00 | 900 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 106.00 | 2 344.00 | | 43 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 192.00 | 48 405.00 | 13 729.00 | 857 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 95 182.00 | | |
6T Sur comptes clients | 248 347.00 | | 88 187.00 | 248 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 133.00 | | | 320 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 399.00 | 95 182.00 | 440 020.00 | 956 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 399.00 | 95 182.00 | 440 020.00 | 956 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 182.00 | 88 187.00 | |
UG ‐ Financières | | | 351 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 879.00 | 266 879.00 | | 266 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 192.00 | 192 192.00 | | 192 192.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 344.00 | 508 344.00 | 100 000.00 | 608 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 619.00 | | | 106 619.00 |
VP Divers | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 571.00 | 411 571.00 | | 411 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 469.00 | 649 469.00 | | 649 469.00 |
VW T.V.A. | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 266.00 | 1 010 266.00 | 100 000.00 | 1 110 266.00 |