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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
AP Constructions | 430 398.00 | 352 225.00 | 78 173.00 | 430 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 667.00 | 23 542.00 | 1 124.00 | 24 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 444.00 | 28 392.00 | 51.00 | 28 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 774.00 | | 102 774.00 | 102 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 020.00 | 404 160.00 | 218 860.00 | 623 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
BZ Autres créances | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CF Disponibilités | 209 612.00 | | 209 612.00 | 209 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 661.00 | | 329 661.00 | 329 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 681.00 | 404 160.00 | 548 521.00 | 952 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 774.00 | | | 102 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
DH Report à nouveau | -173 421.00 | -187 651.00 | | -173 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 169.00 | 14 230.00 | | 29 169.00 |
DK Provisions réglementées | 145 686.00 | 145 686.00 | | 145 686.00 |
DL TOTAL (I) | 152 845.00 | 123 675.00 | | 152 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 728.00 | 271 861.00 | | 204 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 111.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 351.00 | 55 768.00 | | 140 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 092.00 | 5 995.00 | | 39 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 423.00 | 11 441.00 | | 11 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 676.00 | 345 175.00 | | 395 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 521.00 | 468 851.00 | | 548 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 695.00 | 140 521.00 | | 258 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 915.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 812.00 | 50 891.00 | | 52 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 989.00 | 22 561.00 | | 22 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 989.00 | 22 561.00 | | 22 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 990.00 | 22 560.00 | | 22 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 990.00 | 49 269.00 | | 22 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -26 709.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 2 062.00 | | 11 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 671.00 | 332 182.00 | | 335 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 501.00 | 317 952.00 | | 306 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 169.00 | 14 230.00 | | 29 169.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 170 861.00 | 170 861.00 | | 170 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 011.00 | | | 646 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 990.00 | 102 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 990.00 | 623 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 246.00 | | | 520 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 765.00 | | | 125 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 245.00 | 28 915.00 | | 375 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 245.00 | 28 915.00 | | 375 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 686.00 | | | 145 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 686.00 | | | 145 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 351.00 | 140 351.00 | | 140 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
UX Autres créances clients | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VB T. V. A. | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 655.00 | 67 673.00 | 136 981.00 | 204 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 823.00 | 222 823.00 | | 222 823.00 |
VW T.V.A. | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 676.00 | 258 695.00 | 136 981.00 | 395 676.00 |