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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 635.00 | 60 110.00 | 16 525.00 | 76 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 635.00 | 60 110.00 | 16 525.00 | 76 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
072 Créances – Autres | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
084 Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
110 Total général Actif | 83 128.00 | 60 110.00 | 23 018.00 | 83 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
242 Autres charges externes. | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 871.00 | | | -2 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
252 Charges sociales | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 659.00 | | | 659.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 759.00 | | | 3 759.00 |