| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 357.00 | 42 686.00 | 10 671.00 | 53 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 357.00 | 42 686.00 | 10 671.00 | 53 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 000.00 | 484.00 | 2 484.00 |
072 Créances – Autres | 74 242.00 | | 74 242.00 | 74 242.00 |
084 Disponibilités | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 745.00 | 2 000.00 | 78 745.00 | 80 745.00 |
110 Total général Actif | 134 102.00 | 44 686.00 | 89 416.00 | 134 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 416.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 950.00 | | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 991.00 | | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41.00 | | | -41.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |