| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 318.00 | 36 684.00 | 10 635.00 | 47 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 855.00 | 44 157.00 | 62 699.00 | 106 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 267.00 | 80 840.00 | 73 426.00 | 154 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BP En cours de production de services | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 889.00 | | 209 889.00 | 209 889.00 |
BZ Autres créances | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CF Disponibilités | 237 876.00 | | 237 876.00 | 237 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 219.00 | | 521 219.00 | 521 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 486.00 | 80 840.00 | 594 646.00 | 675 486.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
DH Report à nouveau | 90 256.00 | | | 90 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
DL TOTAL (I) | 156 403.00 | | | 156 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 167.00 | | | 195 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
EA Autres dettes | 127 701.00 | | | 127 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 243.00 | | | 438 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 646.00 | | | 594 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 850.00 | | | 252 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 329.00 | | 72 295.00 | 130 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 357.00 | | 93.00 | 48 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 357.00 | | 154 267.00 | 48 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 879.00 | | 72 295.00 | 81 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 178.00 | 14 662.00 | | 66 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 178.00 | 14 662.00 | | 66 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 701.00 | 127 701.00 | | 127 701.00 |
UX Autres créances clients | 209 889.00 | 209 889.00 | | 209 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 392.00 | | 185 392.00 | 185 392.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 744.00 | 221 744.00 | | 221 744.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 243.00 | 252 850.00 | 185 392.00 | 438 243.00 |