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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 402.00 | 42 643.00 | 11 758.00 | 54 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 002.00 | 45 243.00 | 221 758.00 | 267 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 118.00 | 15 998.00 | 107 119.00 | 123 118.00 |
BZ Autres créances | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CF Disponibilités | 208 123.00 | | 208 123.00 | 208 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 999.00 | 15 998.00 | 335 000.00 | 350 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 001.00 | 61 241.00 | 556 759.00 | 618 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 201 168.00 | | | 201 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
DL TOTAL (I) | 422 904.00 | | | 422 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
EA Autres dettes | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 855.00 | | | 133 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 759.00 | | | 556 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 855.00 | | | 133 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 314.00 | 9 688.00 | | 257 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 600.00 | | | 212 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 715.00 | 9 688.00 | | 44 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 788.00 | 4 456.00 | | 40 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 188.00 | 4 456.00 | | 38 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
UX Autres créances clients | 123 118.00 | 123 118.00 | | 123 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 876.00 | 142 876.00 | | 142 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 856.00 | 133 856.00 | | 133 856.00 |