| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AN Terrains | 102 506.00 | | 102 506.00 | 102 506.00 |
AP Constructions | 403 194.00 | 71 030.00 | 332 164.00 | 403 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 608.00 | 22 922.00 | 5 686.00 | 28 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 810.00 | 185 938.00 | 49 872.00 | 235 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 103.00 | 285 047.00 | 501 056.00 | 786 103.00 |
BT Marchandises | 256 288.00 | | 256 288.00 | 256 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 707.00 | 58 109.00 | 154 598.00 | 212 707.00 |
BZ Autres créances | 100 932.00 | 1 882.00 | 99 050.00 | 100 932.00 |
CF Disponibilités | 838 080.00 | | 838 080.00 | 838 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 693.00 | 59 991.00 | 1 351 702.00 | 1 411 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 795.00 | 345 038.00 | 1 852 757.00 | 2 197 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 213 379.00 | 240 597.00 | | 213 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 431.00 | 372 782.00 | | 618 431.00 |
DK Provisions réglementées | 42 618.00 | 34 050.00 | | 42 618.00 |
DL TOTAL (I) | 875 528.00 | 648 529.00 | | 875 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 916.00 | 237 098.00 | | 427 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 900.00 | | 1 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 293.00 | 7 832.00 | | 13 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 883.00 | 194 222.00 | | 278 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 522.00 | 134 261.00 | | 245 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EA Autres dettes | 9 439.00 | 8 786.00 | | 9 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 229.00 | 583 450.00 | | 977 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 757.00 | 1 231 980.00 | | 1 852 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 607 864.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 750 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 259.00 | |
GE Autres charges | | | 21 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 979.00 | 148 851.00 | | 232 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 805.00 | 2 560 793.00 | | 2 760 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 374.00 | 2 188 009.00 | | 2 142 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 431.00 | 372 782.00 | | 618 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 630.00 | 33 259.00 | 841.00 | 252 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 473.00 | 33 259.00 | 841.00 | 247 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 883.00 | 278 883.00 | | 278 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 522.00 | 245 522.00 | | 245 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 916.00 | 251 389.00 | 152 015.00 | 427 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 324.00 | 317 324.00 | | 317 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 794.00 | 317 324.00 | 10 470.00 | 327 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 936.00 | 787 409.00 | 152 015.00 | 963 936.00 |